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建信上证社会责任ETF基金份额折算结果公告
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建信上证社会责任ETF基金份额折算结果公告
建信上证社会责任ETF基金份额折算结果公告 更新时间：2010-7-13 0:12:05 中新网7月12日电 根据《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信基金管理有限责任公司决定2010年7月9日为上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2010年7月9日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2010年7月9日，上证社会责任指数收盘值为836.25点，本基金的基金资产净值为418,612,978.89元，折算前基金份额总额为419,607,592份，折算前基金份额净值为0.998元。 根据《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.19298016，折算后基金份额总额为500,581,114份，折算后基金份额净值为0.836元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2010年7月12日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位。投资者可以自2010年7月13日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。
