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东华实业：对外投资公告

日期：2015-06-06附件下载

证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临 2015—026 号

债券代码：123002 债券简称：09 东华债

广州东华实业股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

收购标的：

①广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司江门市东

华房地产开发有限公司（以下简称“江门公司”）拟进行债权收购，债权情况如

下：中国工商银行股份有限公司广州西华路支行于 2013 年 8 月 15 日与借款人

广州沁裕建材有限公司签署了编号为 2013 年西银项字 5 号的《固定资产支持融

资借款合同》的债权，上述债权抵押为天河区天河北路侨林街 59 号首层及二层

物业，根据广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司出具的越正诚房报字第

A201505023 号评估报告，截止 2015 年 4 月 23 日，上述债权抵押的资产评估价

值为人民币 23,033.05 万元。因此，江门公司确定上述债权本息的转让金额为贷

款本金 263.478256 万元及其对应的贷款利息。截止至 2015 年 5 月 28 日，上述

债权本金 263.478256 万元，债权利息 3.45823 万元，实际本息金额以债权转让

日期系统计算为准；

②中国工商银行股份有限公司－理财计划代理人、受托人中国工商银行股份

有限公司广东省分行营业部于 2013 年 9 月 9 日与融资方广州沁裕建材有限公司

签署了编号为（2013 年北金所）（委债协）字第 345 号的《委托债权投资协议》，

并据此于 2013 年 9 月 9 日向借款人广州沁裕建材有限公司发放了本金为 14,200

万元的人民币融资，融资利率为 6.8775 %/年，期限至 2018 年 9 月 9 日；于 2013

年 10 月 12 日与融资方广州沁裕建材有限公司签署了编号为（2013 年北金所）委

债协）字第 402 号 的《委托债权投资协议》，并据此于 2013 年 10 月 12 日向借

款人广州沁裕建材有限公司发放了本金为 5,500 万元的人民币融资，融资利率为

1

6.8775 %/年，期限至 2018 年 10 月 12 日。截至 2015 年 5 月 28 日,上述融资本

金余额 17,362 万元。现江门公司拟一次性付款全额受让上述委托债权投资本息。

上述债权抵押为天河区天河北路侨林街 59 号首层及二层物业，根据广东正诚资

产评估房地产土地估价有限公司出具的越正诚房报字第 A201505023 号评估报

告，截止 2015 年 4 月 23 日，上述债权抵押的资产评估价值为人民币 23,033.05

万元。因此江门公司确定上述债权本息的转让金额为债权本金 17,362 万元及其

对应的利息，截止至 2015 年 5 月 28 日，上述债权本金 17,362 万元，债权利息

957.132668 万元，实际本息金额以债权转让日期为准。

收购金额：截止至 2015 年 5 月 28 日，上述债权合计本金 17,625.478256

万元，债权利息 960.590898 万元，实际本息金额以债权转让日期为准。

特别提示：上述收购行为是因公司经营业务需要而做出的，上述债权虽

然存在抵押担保物，但仍有不能全额收回本息的风险。上述债权收购事项已经本

公司第八届董事第二次会议审议通过，尚需中国工商银行股份有限公司相关部门

审核后，方能正式签署本次债权收购协议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

1、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行于 2013 年 8 月 15 日与借款

人广州沁裕建材有限公司签署了编号为 2013 年西银项字 5 号的《固定资产支持

融资借款合同》，并据此于 2014 年 1 月 13 日向借款人广州沁裕建材有限公司发

放了本金为 300 万元的人民币贷款，贷款利率为 6.8775%/年，期限至 2023 年 8

月 22 日；截至 2015 年 5 月 28 日,该笔贷款本金余额 263.478256 万元。现本公

司控股子公司江门公司拟一次性付款全额受让上述贷款本息，上述债权抵押为天

河区天河北路侨林街 59 号首层及二层物业。根据广东正诚资产评估房地产土地

估价有限公司出具的越正诚房报字第 A201505023 号评估报告，截止 2015 年 4

月 23 日，上述债权抵押的资产评估价值为人民币 23,033.05 万元。因此，江门

公司确定上述债权本息的转让金额为贷款本金 263.478256 万元及其对应的贷款

利息。截止至 2015 年 5 月 28 日，贷款本金 263.478256 万元，贷款利息 3.45823

万元，实际本息金额以债权转让日期系统计算为准。

2、中国工商银行股份有限公司－理财计划代理人、受托人中国工商银行股

2

份有限公司广东省分行营业部于 2013 年 9 月 9 日与融资方广州沁裕建材有限公

司签署了编号为（2013 年北金所）（委债协）字第 345 号的《委托债权投资协

议》，并据此于 2013 年 9 月 9 日向借款人广州沁裕建材有限公司发放了本金为

14200 万元的人民币融资，融资利率为 6.8775 %/年，期限至 2018 年 9 月 9 日；

于 2013 年 10 月 12 日与融资方广州沁裕建材有限公司签署了编号为（2013 年北

金所）（委债协）字第 402 号 的《委托债权投资协议》，并据此于 2013 年 10

月 12 日向借款人广州沁裕建材有限公司发放了本金为 5500 万元的人民币融资，

融资利率为 6.8775 %/年，期限至 2018 年 10 月 12 日。截至 2015 年 5 月 28 日,

上述融资本金余额 17362 万元。现江门公司拟一次性付款全额受让上述委托债权

投资本息。上述债权抵押为天河区天河北路侨林街 59 号首层及二层物业，根据

广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司出具的越正诚房报字第 A201505023

号评估报告，截止 2015 年 4 月 23 日，上述债权抵押的资产评估价值为人民币

23,033.05 万元。因此江门公司确定上述债权本息的转让金额为债权本金 17,362

万元及其对应的利息，截止至 2015 年 5 月 28 日，上述债权本金 17,362 万元，

债权利息 957.132668 万元，实际本息金额以债权转让日期为准。

（二）上述债权收购事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，江门

公司将在近期与相关交易方签署正式的债权收购协议。

（三）上述债权收购事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了

必要的尽职调查。

（二）投资协议主体的基本情况：

1、交易对方基本情况：

中国工商银行股份有限公司广州西华路支行为股份有限公司分公司(上市、

国有控股)，成立于 1986-08-10，注册地址为广州市荔湾区西华路 531 号，法定

代表人为陈涛，经营范围为本外币兑换;个人本外币兑换;证券投资基金销售服务;

外汇交易服务;代销金融产品;经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督

管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）。

中国工商银行股份有限公司为股份有限公司，成立于 1984-01-01，注册地

3

址为中国北京市西城区复兴门内大街 55 号，法定代表人为姜建清，经营范围为

办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转

贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；

代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业

务（银证转账）；代理保险业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷

款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、

企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的

注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企

业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；

出口托收和进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理

发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金

融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售

汇业务；经国务院银行业监督管理机构核准的其他业务。

2、交易对方主要业务最近三年发展状况。

中国工商银行股份有限公司广州西华路支行最近三年业务稳定发展，目前金

融行业市场看，银行业务发展相对稳定，业务总量较大，收益较为可观。

中国工商银行股份有限公司近三年主动适应中国经济结构调整和转型的总

体要求。通过优化经营结构，夯实客户基础，提高客户风险控制水平，实现公司

金融业务稳健发展。2014 年末，中国工商银行股份有限公司公司客户 509.4 万

户，比上年末增加 35.9 万户，有融资余额的公司客户 14.0 万户。根据人民银行

数据，中国工商银行股份有限公司公司类贷款和公司类存款余额保持同业第一，

市场份额分别为 11.17%和 11.64%。同时，中国工商银行股份有限公司继续推动

大零售战略，完善以客户为中心的经营服务体系，提高零售业务综合服务能力和

市场竞争力。个人贷款、银行类理财和信用卡等业务继续领先同业。

3、交易对方最近一年主要财务指标：

根据中国工商银行股份有限公司 2014 年报显示，中国工商银行股份有限公

司资产总额 20,609,953 百万元，总资本净额 1,812,137 百万元，营业收入

658,892 百万元，净利润 276,286 百万元。

三、投资标的基本情况

4

广州沁裕建材有限公司成立于 2009 年 10 月 21 日，该公司具有独立法人资

格，法人代表王妙颜，注册地位于天河区天河北路侨林街 59 号首层，注册资本

2500 万元。股东分别为：王妙颜出资 2350 万元，股权占比 94%；王润泽出资 150

万元，股权占比 6%。该公司主要经营范围为批发和零售：建筑材料、建筑机械；

建筑机械租赁、安装（特种设备安装除外）；物业管理、场地出租。广州沁裕建

材有限公司目前主要从事天河区天河北路侨林街 59 号首、二、三层商业物的经

营管理。

上述债权抵押物侨林苑项目坐落于广州市天河区天河北路侨林街 59 号，该

地段位于天河北繁华的商圈中心位置，交通条件便利，周边商业氛围良好。该项

目位于天河北的商住商圈，项目所处位置为一栋 22 层商住两用房，1-3 层为商

业物业，4-22 层为住宅，住宅已销售完毕，为成熟的生活小区。项目经营面积

8337.73 平方米，共 3 层，其中 1-2 层为广州市实强实业发展有限公司物业；第

3 层为广州沁裕建材有限公司大股东王妙颜的物业。项目首层租户为广州新洲健

康药业有限公司、侨誉地产、农行广州东城支行（网点）、广州喜市多便利连锁

有限公司；二层租户为和谐阁棋牌；三层租户为变靓纤体、谦慧教育以及其他小

商户。该项目租户数量、结构较为简单，经营情况良好，租户有一定经济实力，

易于管理。

四、对外投资合同的主要内容

1、上述债权的转让价款按照债权收购协议约定的时间一次性划入中国工商

银行股份有限公司广州西华路支行账户。

2、公司需承担因诉讼产生的中国工商银行股份有限公司广州西华路已经支

付的诉讼费用，并自行承担债权处置过程中可能发生的费用、责任、风险和损失。

3、公司自愿承担债权可能存在着瑕疵，以至于公司预期利益无法实现造成

的一切损失以及不能获得相关预期利益的后果。公司不以任何形式对中国工商银

行股份有限公司广州西华路支行行使追索权。公司无论能否实现债权，或在债权

追索过程中出现任何不利影响，公司及其承继者（含再次转让后的后手受让人）

均不得以任何理由主张撤销转让、解除协议或对中国工商银行股份有限公司广州

西华路支提起诉讼、仲裁，或对中国工商银行股份有限公司广州西华路支行进行

任何其它形式的追索。

5

4、自中国工商银行股份有限公司广州西华路全额收到债权转让约定的转让

价款之日起，中国工商银行股份有限公司广州西华路将其拥有的附债权转让给公

司，公司由此替代中国工商银行股份有限公司广州西华路支行取得对债权所享有

的所有权属和相关权益，包括但不限于主债权、担保权益等。

5、上述债权收购协议已经本公司第八届董事第二次会议审议通过，尚需中

国工商银行股份有限公司相关部门审核后，方能正式签署本次债权收购协议。

五、上述债权收购对上市公司的影响及风险分析

上述收购行为是因公司经营业务需要而做出的，上述债权虽然存在抵押担保

物，但仍有不能全额收回本息的风险。

六、上网公告附件

1、公司第八届董事第二次会议决议及决议公告；

2、广州东华实业股份有限公司对外投资公告。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事会

2015 年 6 月 8 日

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