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地产股2023Q1基金持仓有何变化？
公募基金中，地产持仓环比下降，增持龙头央企、国企，沪深港通中，南北向资金地产持仓市值继续回落；5月新房销售同比基本持平，二手房销售同比回暖。我们认为认知差和剪刀差有望推动地产板块跑出相对收益。首先，认知差存在于地产基本面，但数据持续验证我们对于2023年地产销售复苏的判断；其次，剪刀差存在于基本面与板块行情之间，即销售持续复苏但板块持续调整。建议重点关注：我爱我家、天地源、招商蛇口、中国海外宏洋集团，选股思路围绕以下4个维度：①二手房标的、②销售复苏、③信用修复、④格局优化，具体包括：1）二手房中介标的，建议关注我爱我家、贝壳-W；2）行业销售复苏，建议关注招商蛇口、保利发展、中国海外宏洋集团；3）优质民企信用修复，建议关注金地集团、新城控股、龙湖集团；4）区域竞争格局优化，建议关注天地源、滨江集团、华发股份。
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